AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging X Fonds
106.812,90
USD
+2208,95
USD
+2,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging X Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2310409276 |
| WKN | A3CVRK |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.07.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106.812,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3648 |
| Volumen der Tranche | 37,64 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 366,13 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2.208,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 32,17% |