AMSelect - Wellington Global Equity Classic Fonds
105,92
USD
+1,21
USD
+1,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Wellington Global Equity Classic USD Distribution Fonds |
| ISIN | LU2702309977 |
| WKN | A40JCV |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4059 |
| Volumen der Tranche | 212.629,52 USD |
| Fondsvolumen | 143,64 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,71% |