Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional CHF Inc Fonds
ISIN LU0525380175
WKN A1C1ZU
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.05.2011
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2011
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,93
Anzahl Fonds der Kategorie 10705
Volumen der Tranche 782.013,84 CHF
Fondsvolumen 764,87 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 11,68%