Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II Fonds
ISIN LU1888248462
WKN A2N8JG
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.11.2018
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2018
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 36,57
Anzahl Fonds der Kategorie 1878
Volumen der Tranche 17,56 Mio. USD
Fondsvolumen 229,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,50%