Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Retail CAD Fonds

Kaufen
Verkaufen
78,86 CAD -0,06 CAD -0,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail CAD Acc Fonds
ISIN LU1076347381
WKN A2AFSN
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.06.2017
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2017
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 78,86
Anzahl Fonds der Kategorie 10702
Volumen der Tranche 93.391,44 CAD
Fondsvolumen 229,52 Mio. CAD
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 4,41%