AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Wave Biotech Fund A Capitalisation Fonds
145,65
USD
+0,41
USD
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to provide long term capital growth.
Stammdaten
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Wave Biotech Fund A Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | IE00BFZ57D67 |
| WKN | A3C1SC |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cinney Zhang, Chris Eccles, Catherine Tennyson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.04.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 162 |
| Volumen der Tranche | 10,95 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 16,92 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,86% |