AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2030 F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2030 F Distribution EUR Fonds
ISIN IE0008D3HML9
WKN
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.09.2025
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1669
Volumen der Tranche 100.544,53 EUR
Fondsvolumen 32,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 0,00%