AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation Fonds
102,69
GBP
-0,17
GBP
-0,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation GBP (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU1196531427 |
| WKN | A14PLT |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mikhail Volodchenko, Mark Bodon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 441.537,94 GBP |
| Fondsvolumen | 121,78 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,81% |