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AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Stammdaten
Name | AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master USD Fonds |
ISIN | LU1475582018 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Giorgio Medda |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.05.2018 |
Geschäftsjahr | 30.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
Volumen der Tranche | 56,25 Mio. USD |
Fondsvolumen | 490,26 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,31% |