Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Global Subordinated Bonds ("BFI Global Subordinated Bonds") besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des BFI Global Subordinated Bonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in Nachranganleihen, die von privaten, öffentlich-rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben werden. Die Nachranganleihen bestehen aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds). Der BFI Global Subordinated Bonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind.

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds
ISIN LU2931335066
WKN
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz AG
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.04.2025
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.04.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,20
Anzahl Fonds der Kategorie 388
Volumen der Tranche 533.655,30 EUR
Fondsvolumen 72,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 1,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,08%