Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BSD9CV46
WKN A2PH8X
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cem Karacadag, Natalia Krol, Lu Mi
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.12.2014
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1878
Volumen der Tranche 58.636,62 USD
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,83
WE seit Jahresbeginn 13,51%