Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A EUR Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BSL72C11
WKN A2AELD
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cem Karacadag, Natalia Krol, Lu Mi
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.03.2018
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1099
Volumen der Tranche 11.901,13 EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 12,13%