Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I Unhedged Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BG36V039
WKN A2N9G8
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cem Karacadag, Vas Everett, Lu Mi
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.11.2018
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,88
Anzahl Fonds der Kategorie 1174
Volumen der Tranche 56,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,61
WE seit Jahresbeginn 5,01%