Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European companies (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions).

Stammdaten

Name Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche A USD Distributing Fonds
ISIN IE00BMV3BM07
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.07.2021
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,23
Anzahl Fonds der Kategorie 101
Volumen der Tranche 137,35 Mio. USD
Fondsvolumen 484,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,94%