Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I Fonds
252,32
GBP
-1,07
GBP
-0,42
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien im Pazifik und Pazifischen Becken, darunter Australien, Chile, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Singapur und Thailand sowie in anderen neuen und aufstrebenden Märkten im Pazifik und Pazifischen Becken. Dabei sind keine Länderquoten vorgegeben.
Stammdaten
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3BC5W20 |
| WKN | A1JSHL |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Soo-Hai Lim, Tiebin Liu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 252,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 71 |
| Volumen der Tranche | 26,90 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 291,15 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,29% |