Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh I H Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).
Stammdaten
Name | Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh I GBP H Inc Fonds |
ISIN | IE00B3L6PB37 |
WKN | A1JTQT |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Omotunde Lawal, Natalia Krol, Chris Sawyer |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.01.2012 |
Geschäftsjahr | 30.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2012 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 376 |
Volumen der Tranche | 3,21 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 249,31 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,78% |