Barings U.S. High Yield Bond Fund Class G AUD Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt instruments, focussing primarily on North American High Yield instruments which are listed or traded on Recognised Markets in North America.

Stammdaten

Name Barings U.S. High Yield Bond Fund Class G AUD Accumulation Shares Fonds
ISIN IE00BFMH2963
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark IA Bloomberg US HY Corporate Bonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott D. Roth, Sean M. Feeley
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.06.2023
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,24
Anzahl Fonds der Kategorie 10698
Volumen der Tranche 38.666,81 AUD
Fondsvolumen 50,10 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,81%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,53
WE seit Jahresbeginn 5,21%