BL-Equities Emerging Markets A Fonds
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Anlageziel
To achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in emerging countries. The sub-fund may invest directly in China A shares listed on the markets of the People’s Republic of China, through China Connect.
Stammdaten
Name | BL-Equities Emerging Markets A Fonds |
ISIN | LU2292332975 |
WKN | A2QM4U |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Marc Erpelding |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.11.2024 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Bank CIC (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2024 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Bank CIC (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3648 |
Volumen der Tranche | 9.984,81 USD |
Fondsvolumen | 40,00 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,03 |
WE seit Jahresbeginn | 21,03% |