BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened Fund D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in high yield fixed income securities issued by corporate issuers and instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, currency swaps, futures, forwards and investments in structured products) along with any other securities or instruments.

Stammdaten

Name BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened Fund D GBP Hedged Acc Fonds
ISIN IE000OQNSWO5
WKN
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark ICE BofA Dev Markets HY Constrained
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.05.2024
Geschäftsjahr 29.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,72
Anzahl Fonds der Kategorie 376
Volumen der Tranche 116,93 Mio. GBP
Fondsvolumen 397,65 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 4,77%