BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV R (CPerf) USDAcc Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV R (CPerf) USDAcc Fonds |
| ISIN | IE000M88GRK0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2024 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10703 |
| Volumen der Tranche | 17,91 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 259,73 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 5,28% |