BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track I Fonds
75,51
EUR
-0,55
EUR
-0,72
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB (NTR) Index (Bloomberg: FENGRECN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB Track I EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2314314894 |
| WKN | A3C8GD |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant, Pascale Benguigui, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.11.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 75,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
| Volumen der Tranche | 755,12 EUR |
| Fondsvolumen | 33,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 |
| WE seit Jahresbeginn |