BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH GBP Distribution Fonds |
| ISIN | LU2533810946 |
| WKN | A3D8RF |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 239 |
| Volumen der Tranche | 62,20 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,11% |