BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year (TR) index (Bloomberg: GBIEIG10 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU3025347728 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 590 |
| Volumen der Tranche | 528,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 528,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,09% |