BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
119,62
USD
+0,49
USD
+0,41
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2993391494 |
| WKN | A4192N |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1955 |
| Volumen der Tranche | 1.020,05 USD |
| Fondsvolumen | 111,60 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,13% |