BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond December 2029 Privilege Fonds
105,55
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The sub-fund seeks to provide an exposure to the fixed rate euro investment grade corporate bonds market maturing between 1st January and 31st December 2029 (the “Final Year”), while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. During the Final Year, as the corporate bond securities will gradually mature, the sub-fund will proportionally be exposed to government bonds.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 Privilege Distribution Fonds |
| ISIN | LU2823896571 |
| WKN | A40MWB |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1669 |
| Volumen der Tranche | 1.049,67 EUR |
| Fondsvolumen | 35,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,30% |