BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond Classic Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Euro denominated government green bonds supporting climate-related and environmental projects as well as sustainable related projects.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2572690514 |
| WKN | A40DJP |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alberto Talero, Ilan Tamsot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 69,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 590 |
| Volumen der Tranche | 3,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 57,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,30% |