BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittel- und langfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in von OECD-Ländern emittierte und auf alle Währungen lautende inflationsindexierte Obligationen investiert. Der Investitionsprozess verbindet eine aktive Titelauswahl mit einer dynamischen Länderallokation im Rahmen einer strengen Kontrolle der modifizierten Duration und der Renditekurve. Der Fonds ist vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation Fonds
ISIN LU0249332619
WKN A0KETP
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Wld Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.07.2006
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2006
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,49
Anzahl Fonds der Kategorie 213
Volumen der Tranche 20,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 395,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 2,60%