BNP Paribas InstiCash 3M Standard VNAV IT1 Fonds
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Anlageziel
To achieve the best possible return in EUR in line with prevailing money market rates, over a 3-month period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 3-month period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV IT1 Cap Fonds |
| ISIN | LU0787647329 |
| WKN | A2JHK7 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gilles Leroy, Jerome CHEREL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 14.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 275 |
| Volumen der Tranche | 360,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,85 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,93% |