BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I RH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek capital appreciation over the medium term by investing in convertible bonds from any countries and/or other fixed income securities such as corporate bonds.
Stammdaten
| Name | BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I RH EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2020654815 |
| WKN | A2PZYG |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Skander Chabbi, Nicholas Watts |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 13.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.02.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121.255,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
| Volumen der Tranche | 4,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 137,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 175,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,75% |