CANDORIS ICAV - Letko Brosseau Global Emerging Markets Equity Fund Class I1 Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | CANDORIS ICAV - Letko Brosseau Global Emerging Markets Equity Fund Class I1 USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000LCBW880 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | KBA Consulting Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2024 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3647 |
| Volumen der Tranche | 33,68 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 64,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 36,01% |