Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Institutional B Fonds
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Anlageziel
The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Stammdaten
| Name | Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Fonds |
| ISIN | LU1200252952 |
| WKN | A2ABYY |
| Fondsgesellschaft | Cape Capital AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Lienhard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 56,95 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 392,43 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,74% |