Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Institutional B Fonds

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Anlageziel

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Stammdaten

Name Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD Fonds
ISIN LU1200253257
WKN A2DKXP
Fondsgesellschaft Cape Capital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Lienhard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2016
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 142,55
Anzahl Fonds der Kategorie 10705
Volumen der Tranche 7,80 Mio. USD
Fondsvolumen 392,43 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,54%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 4,46%