Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund Z Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its net assets in common stock and other equity securities issued by infrastructure companies worldwide, which consist of utilities, pipelines, toll roads, airports, railroads, marine ports, telecommunications companies and other infrastructure companies.

Stammdaten

Name Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund Z Inc GBP Fonds
ISIN LU2345778919
WKN A3CQVL
Fondsgesellschaft Cohen & Steers Ireland Limited
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, Thuy Quynh Dang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.10.2022
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,19
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 7,01 Mio. GBP
Fondsvolumen 230,21 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten 1,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 7,36%