Cohen & Steers Global Real Estate Securities Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% of its net assets in a portfolio of transferable equity securities (common stocks and preferred stocks) of companies that are engaged principally in the real estate industry (“Real Estate Equity Securities”) throughout the world.

Stammdaten

Name Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU0254610453
WKN A0LA74
Fondsgesellschaft Cohen & Steers Ireland Limited
Benchmark FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jon Y. Cheigh, Rogier Quirijns, Jason Yablon, William Leung, Ji Zhang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.04.2006
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2006
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,77
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 8,67 Mio. USD
Fondsvolumen 222,41 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,56%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 9,77%