Colchester Global Bond Fund Unhedged Class B Shares Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.

Stammdaten

Name Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares Fonds
ISIN IE00BJLWDW04
WKN A2PXL2
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.08.2019
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,21
Anzahl Fonds der Kategorie 152
Volumen der Tranche 269.314,55 USD
Fondsvolumen 1,35 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 11,09%