Colchester Global Real Return Bond Fund Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Stammdaten
Name | Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Hedged Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BQZJ0Y76 |
WKN | A2PXL9 |
Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.03.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.03.2009 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 35 |
Volumen der Tranche | 127,29 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 234,60 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 6,13% |