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Comgest Growth Europe Ex UK Compounders SEA Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth Europe Ex UK Compounders SEA EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000XJJGLU4 |
| WKN | A40GPJ |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Franz Weis, Bassel Choughari, James Hanford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
| Volumen der Tranche | 8,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,31% |