Comgest Growth India Fonds
8,84
EUR
+0,14
EUR
+1,61
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlage in Qualitätsunternehmen mit langfristigem Wachstum, die in Indien ihren Sitz haben oder tätig sind.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth India EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000B4OD401 |
| WKN | A3DS1X |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Slabbert van Zyl, Bhuvnesh Singh, Swati Madhabushi, Pierre Maindron |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.11.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 523 |
| Volumen der Tranche | 1.804,78 EUR |
| Fondsvolumen | 57,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -14,92% |