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Anlageziel
The Compartment's objective is to outperform the MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities that contribute to or benefit from the development of artificial intelligence.
Stammdaten
| Name | CPR Invest Artificial Intelligence R EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2892982401 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1393 |
| Volumen der Tranche | 1,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 212,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,48% |