CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E3 Fonds
147,07
EUR
+0,16
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Anlageziel ist Kapitalwachstum bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen mit Rating unter Investment Grade und Währungen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert. Der Salar Fund plc Class A1 EUR Acc. gehört zur Kategorie ""Rentenfonds Wandelanleihen/ weltweit""."
Stammdaten
| Name | CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E3 EUR Fonds |
| ISIN | IE00B50VYD81 |
| WKN | A1W87S |
| Fondsgesellschaft | CQS (UK) LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Peattie |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 09.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.11.2009 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 147,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
| Volumen der Tranche | 8,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 69,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,20% |