CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Hdg Fonds
15,11
EUR
-0,10
EUR
-0,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Acc EUR Hdg Fonds |
| ISIN | LU0607225447 |
| WKN | A1J9R4 |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Benchmark | TReuters Global Focus Customised TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David L. King, Yan Jin, Grace Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 03.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
| Volumen der Tranche | 531.044,62 EUR |
| Fondsvolumen | 17,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,33% |