CT (Lux) - Japan Equities DEH Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing a minimum of 80% of its net assets in a concentrated portfolio of equity securities issued by companies domiciled in Japan, or with significant Japanese activities, including through depositary receipts.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Japan Equities DEH Fonds |
| ISIN | LU2656571507 |
| WKN | A3ERN8 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daisuke Nomoto |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2023 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9532 |
| Volumen der Tranche | 100.986,17 EUR |
| Fondsvolumen | 480,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,10% |