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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and equity related securities listed or traded on a recognised exchange issued by companies trading, located in or deriving the majority of their revenue or profit from emerging market countries.
Stammdaten
| Name | Cusana Emerging Markets Equities Fund I USD Fonds |
| ISIN | IE000AXVGLM5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Cusana Capital LLP |
| Benchmark | MSCI Emerging Market Net TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Marshall-Lee |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2025 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3647 |
| Volumen der Tranche | 719.397,13 USD |
| Fondsvolumen | 143,67 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 1,47% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,37% |