Daiwa Small/Mid- Emerging ASEAN Equity Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by small/mid-cap companies in emerging countries of the ASEAN region.
Stammdaten
| Name | Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds |
| ISIN | LU1983257160 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Benchmark | MSCI EM Asean |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15.814,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 71 |
| Volumen der Tranche | 2,21 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 2,37 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -125,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,14% |