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Danske Invest - Nordic Corporate Bond A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A EUR Fonds |
| ISIN | LU1116404325 |
| WKN | A12HPR |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom Lundsten, Anders Grønning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1478 |
| Volumen der Tranche | 463.313,92 EUR |
| Fondsvolumen | 36,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,80% |