DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds
ISIN LU2336364109
WKN A3CNER
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2021
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2021
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,30
Anzahl Fonds der Kategorie 10702
Volumen der Tranche 26,83 Mio. SEK
Fondsvolumen 213,51 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,87%