DNCA Actions Euro PME F Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | DNCA Actions Euro PME F Fonds |
| ISIN | FR0013017902 |
| WKN | A2JHAU |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | MSCI EMU Micro |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Don Fitzgerald, Daniel Dourmap, Simon De Franssu |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19.865,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 51 |
| Volumen der Tranche | 247,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 408,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -224,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,97% |