DNCA Invest Global Convertibles Class N shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2595402830 |
| WKN | A40H3H |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olivier Habault, Denis Passot, Jean Paul Ing |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
| Volumen der Tranche | 2.919,83 EUR |
| Fondsvolumen | 38,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,06% |