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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Index, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest SRI Euro Quality I Fonds |
| ISIN | LU2882334548 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNCA Invest |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130.514,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
| Volumen der Tranche | 258,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,25 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -732,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,04% |