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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Index, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest SRI Euro Quality N Fonds |
ISIN | LU2882335198 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNCA Invest |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.09.2025 |
Geschäftsjahr | 30.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2025 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
Volumen der Tranche | 16,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 0,00 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,66 |
WE seit Jahresbeginn | 12,98% |